|
|
Наименование статей |
Денежные потоки за очетный период |
Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
|
1 |
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности |
|
1.1 |
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах в обязательствах, всего, в том числе: |
22982 |
0 |
|
1.1.1 |
Проценты полученные |
117504 |
0 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
18373 |
0 |
|
1.1.3 |
Комиссии полученные |
17727 |
0 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
2565 |
0 |
|
1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-22738 |
0 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
0 |
|
1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
9655 |
0 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
3354 |
0 |
|
1.1.9 |
Операционные расходы |
70651 |
0 |
| 1.1.10 |
Расход/возмещение по налогу на прибыль |
-10931 |
0 |
|
1.2 |
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
49771 |
0 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России |
8768 |
0 |
|
1.2.2 |
Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
123782 |
0 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях |
-38967 |
0 |
|
1.2.4 |
Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности |
52632 |
0 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост/снижение по прочим активам |
-302 |
0 |
|
1.2.6 |
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
0 |
0 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций |
-144121 |
0 |
|
1.2.8 |
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некридитных организаций) |
-4394 |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам,оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
|
1.2.10 |
Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам |
9679 |
0 |
|
1.2.11 |
Чистый прирост/снижение по прочим обязательствам |
42694 |
|
|
1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
72753 |
|
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности |
|
2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
-193672 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
235103 |
0 |
|
2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
0 |
0 |
|
2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1140 |
0 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
0 |
0 |
|
2.7 |
Диведенды полученные |
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
40291 |
0 |
|
3 |
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности |
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
0 |
0 |
|
3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
|
3.4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
0 |
0 |
|
4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1090 |
0 |
| 5 |
Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов |
111954 |
0 |
|
5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
202330 |
0 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец очетного года |
314284 |
0 |
